| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477 |
367.23
CHF
21.11.2025 |
385.60
CHF
21.11.2025 |
367.23
CHF
21.11.2025 |
+110.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
704.60
EUR
21.11.2025 |
739.83
EUR
21.11.2025 |
704.60
EUR
21.11.2025 |
+112.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
767.14
USD
21.11.2025 |
805.49
USD
21.11.2025 |
767.14
USD
21.11.2025 |
+134.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
1'103.70
EUR
21.11.2025 |
1'158.89
EUR
21.11.2025 |
1'103.70
EUR
21.11.2025 |
+112.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
215.67
CHF
21.11.2025 |
215.67
CHF
21.11.2025 |
215.67
CHF
21.11.2025 |
+110.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
803.36
EUR
21.11.2025 |
803.36
EUR
21.11.2025 |
803.36
EUR
21.11.2025 |
+112.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
856.12
GBP
21.11.2025 |
856.12
GBP
21.11.2025 |
856.12
GBP
21.11.2025 |
+126.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
468.09
USD
21.11.2025 |
468.09
USD
21.11.2025 |
468.09
USD
21.11.2025 |
+135.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
507.51
EUR
21.11.2025 |
507.51
EUR
21.11.2025 |
507.51
EUR
21.11.2025 |
+114.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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