BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 03.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
377.79 CHF
03.10.2025
396.68 CHF
03.10.2025
377.79 CHF
03.10.2025
+116.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
720.72 EUR
03.10.2025
756.76 EUR
03.10.2025
720.72 EUR
03.10.2025
+117.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
797.35 USD
03.10.2025
837.22 USD
03.10.2025
797.35 USD
03.10.2025
+144.21%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'130.43 EUR
03.10.2025
1'186.95 EUR
03.10.2025
1'130.43 EUR
03.10.2025
+117.85%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
221.78 CHF
03.10.2025
221.78 CHF
03.10.2025
221.78 CHF
03.10.2025
+116.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
821.14 EUR
03.10.2025
821.14 EUR
03.10.2025
821.14 EUR
03.10.2025
+117.71%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
867.82 GBP
03.10.2025
867.82 GBP
03.10.2025
867.82 GBP
03.10.2025
+129.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
486.24 USD
03.10.2025
486.24 USD
03.10.2025
486.24 USD
03.10.2025
+144.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
519.16 EUR
03.10.2025
519.16 EUR
03.10.2025
519.16 EUR
03.10.2025
+119.37%
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E
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