BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
357.77 CHF
04.11.2025
375.66 CHF
04.11.2025
357.77 CHF
04.11.2025
+104.83%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
685.68 EUR
04.11.2025
719.96 EUR
04.11.2025
685.68 EUR
04.11.2025
+106.81%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
746.39 USD
04.11.2025
783.71 USD
04.11.2025
746.39 USD
04.11.2025
+128.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'075.17 EUR
04.11.2025
1'128.93 EUR
04.11.2025
1'075.17 EUR
04.11.2025
+107.20%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
210.08 CHF
04.11.2025
210.08 CHF
04.11.2025
210.08 CHF
04.11.2025
+104.78%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
781.59 EUR
04.11.2025
781.59 EUR
04.11.2025
781.59 EUR
04.11.2025
+107.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
829.55 GBP
04.11.2025
829.55 GBP
04.11.2025
829.55 GBP
04.11.2025
+119.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
455.33 USD
04.11.2025
455.33 USD
04.11.2025
455.33 USD
04.11.2025
+129.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
494.18 EUR
04.11.2025
494.18 EUR
04.11.2025
494.18 EUR
04.11.2025
+108.81%
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Q
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E
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