BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
469.55 CHF
09.01.2026
493.02 CHF
09.01.2026
469.55 CHF
09.01.2026
+5.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
899.04 EUR
09.01.2026
943.99 EUR
09.01.2026
899.04 EUR
09.01.2026
+4.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
990.67 USD
09.01.2026
1'040.20 USD
09.01.2026
990.67 USD
09.01.2026
+4.02%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'422.87 EUR
09.01.2026
1'494.01 EUR
09.01.2026
1'422.87 EUR
09.01.2026
+4.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
275.97 CHF
09.01.2026
275.97 CHF
09.01.2026
275.97 CHF
09.01.2026
+5.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
1'025.73 EUR
09.01.2026
1'025.73 EUR
09.01.2026
1'025.73 EUR
09.01.2026
+4.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
1'077.73 GBP
09.01.2026
1'077.73 GBP
09.01.2026
1'077.73 GBP
09.01.2026
+4.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
604.82 USD
09.01.2026
604.82 USD
09.01.2026
604.82 USD
09.01.2026
+4.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
655.07 EUR
09.01.2026
655.07 EUR
09.01.2026
655.07 EUR
09.01.2026
+4.93%
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E
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