UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity ID
LU0371561910
Q
462.80 CHF
03.09.2025
+6.78%
UBAM - Swiss Equity IHC
LU0192065646
238.13 EUR
03.09.2025
+8.47%
UBAM - Swiss Equity IHC
LU0570481159
Q
239.40 USD
08.09.2025
+11.56%
UBAM - Swiss Equity IHC
LU1273952256
Q
170.70 CHF
08.09.2025
+8.66%
UBAM - Swiss Equity IHC
LU0782399991
Q
198.52 GBP
08.09.2025
+11.20%
UBAM - Swiss Equity IHD
LU0570481407
Q
180.41 USD
08.09.2025
+6.59%
UBAM - Swiss Equity IHD
LU0371562058
Q
135.66 EUR
08.09.2025
+6.67%
UBAM - Swiss Equity RC
LU0132643411
389.76 CHF
03.09.2025
+6.27%
UBAM - Swiss Equity SC
LU2256752879
Q
126.55 CHF
08.09.2025
+8.69%
UBAM - Swiss Equity SHC
LU2256752952
Q
102.90 EUR
08.09.2025
+9.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs