UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPC
LU2051763147
111.36 USD
26.06.2025
+11.84%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UPD
LU2051763220
110.28 USD
26.06.2025
+9.57%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC
LU2051765357
Q
153.63 USD
13.03.2025
+0.73%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YC
LU2051766249
Q
88.30 GBP
26.06.2025
+2.18%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD
LU2051765944
Q
147.09 EUR
13.03.2025
-3.93%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD
LU2051766322
Q
140.60 GBP
13.03.2025
-2.52%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity YD
LU2051765514
Q
161.58 USD
26.06.2025
+9.63%
UBAM - Positive Impact Global Equity AC CHF
LU2351128413
85.59 CHF
26.06.2025
-3.29%
UBAM - Positive Impact Global Equity AC EUR
LU2351128173
120.91 EUR
26.06.2025
-3.09%
UBAM - Positive Impact Global Equity AC GBP
LU2351127795
142.44 GBP
26.06.2025
-0.55%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs