UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389
1'084.17 SEK
08.09.2025
+7.33%
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924
105.75 EUR
03.09.2025
+1.04%
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692
104.25 CHF
08.09.2025
+2.90%
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
100.75 GBP
08.09.2025
+1.77%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
108.48 GBP
08.09.2025
+4.21%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
127.80 USD
08.09.2025
+9.60%
UBAM - Strategic Income ZD USD
LU2351072793
101.67 USD
08.09.2025
+1.68%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
458.01 CHF
03.09.2025
+6.99%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
210.22 USD
08.09.2025
+23.75%
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280
437.42 CHF
03.09.2025
+6.87%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs