ISIN | LU0073503921 |
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Valorennummer | 263686 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCS2S4 |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 450.35 CHF | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 446.31 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 450.86 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 391.46 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 450.35 CHF | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'833'344'266 | |
Anteilsklassevermögen *** | 322'779'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.20% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
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1 Monat | +5.96% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | +1.40% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | +1.29% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | +14.62% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | +12.28% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 Jahre | -0.84% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 Jahre | +13.96% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.33% | |
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ABB Ltd | 6.94% | |
Roche Holding AG | 6.61% | |
Nestle SA | 6.26% | |
UBS Group AG | 6.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
Alcon Inc | 4.51% | |
Lonza Group Ltd | 3.61% | |
Sika AG | 3.33% | |
Swiss Life Holding AG | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.0139% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |