UBAM - Strategic Income ZC

Stammdaten

ISIN LU2351071555
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Strategic Income ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.80 USD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 127.39 USD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 127.80 USD 08.09.2025
52 Wochen Tief * 114.43 USD 11.09.2024
NAV * 127.80 USD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.60% 30.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.87% 30.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.29% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +3.92% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +6.65% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +11.50% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +26.57% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +27.80% 02.12.2022
08.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)