UBAM - Strategic Income UHDm

Stammdaten

ISIN LU2576992346
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Strategic Income UHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.84 GBP 02.05.2025
Vorheriger Preis * 105.33 GBP 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.28 GBP 28.02.2025
52 Wochen Tief * 102.18 GBP 09.04.2025
NAV * 104.84 GBP 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 334'251'453
Anteilsklassevermögen *** 704'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 30.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.63% 30.12.2024
02.05.2025
1 Monat +0.09% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate +0.21% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate +0.67% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +0.65% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +4.84% 09.08.2023
02.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 17.68%
Italy (Republic Of) 3.85% 9.28%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 8.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.27%
United States Treasury Notes 4.625% 3.17%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 2.98%
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc 2.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.02%
Prysmian S.p.A. 3.625% 0.98%
Ziggo B.V. 4.875% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)