UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD
LU2051758733
75.32 EUR
26.06.2025
-2.75%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC
LU2051759202
98.42 USD
26.06.2025
+11.64%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC
LU2051759624
83.90 EUR
26.06.2025
-1.26%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APD
LU2051759384
83.29 USD
26.06.2025
+9.78%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity I+PC
LU2446123346
Q
101.23 EUR
26.06.2025
-0.78%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051760473
Q
149.93 USD
13.03.2025
+0.64%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051761281
Q
149.09 GBP
26.06.2025
+1.93%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051760804
Q
144.37 EUR
26.06.2025
-1.14%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID
LU2051760556
Q
144.00 USD
26.06.2025
+9.92%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID
LU2051760986
Q
106.74 EUR
26.06.2025
-2.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs