UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
103.81 USD
08.09.2025
+4.50%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
117.52 EUR
08.09.2025
+7.35%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
110.08 CHF
08.09.2025
+5.73%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
111.48 GBP
08.09.2025
+8.74%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'088.45 SEK
08.09.2025
+7.08%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
107.64 EUR
08.09.2025
+1.99%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
125.32 USD
03.09.2025
+8.35%
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
104.44 USD
08.09.2025
+4.62%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
111.47 CHF
03.09.2025
+5.30%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
118.32 EUR
03.09.2025
+6.88%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs