UBAM - Strategic Income UHC

Stammdaten

ISIN LU2351069062
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Strategic Income UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.94 GBP 03.09.2025
Vorheriger Preis * 122.68 GBP 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 123.20 GBP 27.08.2025
52 Wochen Tief * 111.92 GBP 11.09.2024
NAV * 122.94 GBP 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 502'064'274
Anteilsklassevermögen *** 7'403'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.09% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.34% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.38% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +4.68% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +9.85% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +22.93% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +22.94% 02.12.2022
03.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 17.33%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 13.12%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.61%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 2.85%
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc 2.85%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.10%
Italy (Republic Of) 4.3% 2.02%
Long Gilt Future Sept 25 1.88%
Euro Schatz Future June 25 1.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)