UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU2446139268
1'174.71 SEK
26.06.2025
+0.32%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD
LU1451287905
122.00 EUR
26.06.2025
+0.50%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD GBP
LU0862310009
101.82 GBP
26.06.2025
+1.40%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC
LU1451288465
126.23 EUR
26.06.2025
+0.56%
UBAM - 30 Global Leaders Equity YC EUR
LU2711059324
88.49 EUR
26.06.2025
UBAM - 30 Global Leaders Equity YD
LU2711059597
1'170.08 EUR
26.06.2025
-7.29%
UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
LU1046628118
Q
159.97 USD
26.06.2025
+2.34%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684
98.51 EUR
26.06.2025
+3.07%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
LU1315123767
76.33 EUR
26.06.2025
-1.47%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062
115.31 USD
26.06.2025
+4.02%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs