UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
79.86 USD
27.06.2025
+2.46%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
110.28 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
92.20 CHF
27.06.2025
+4.30%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
79.60 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385
Q
111.33 USD
13.03.2025
+1.65%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625
108.90 USD
27.06.2025
+6.59%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD
LU0943511898
Q
89.44 USD
27.06.2025
+2.23%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD
LU0943512276
Q
88.51 GBP
27.06.2025
+2.09%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
120.33 USD
13.03.2025
+2.31%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
85.29 USD
13.03.2025
+2.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs