UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
275.65 EUR
09.09.2025
+2.15%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
158.93 EUR
09.09.2025
-1.91%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.69 CHF
09.09.2025
+0.51%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
121.86 GBP
09.09.2025
+3.57%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.06 EUR
09.09.2025
+2.29%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.17 EUR
09.09.2025
+2.31%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
119.12 USD
09.09.2025
+3.79%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
108.19 GBP
09.09.2025
+3.74%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
285.30 EUR
09.09.2025
+2.23%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
95.69 EUR
09.09.2025
-1.91%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs