UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
101.38 EUR
09.09.2025
+4.59%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
127.17 USD
09.09.2025
+9.21%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
95.18 USD
09.09.2025
+3.38%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
118.82 EUR
09.09.2025
+7.69%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
119.22 GBP
09.09.2025
+8.84%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
124.13 USD
09.09.2025
+10.82%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.00 EUR
09.09.2025
+2.22%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
101.35 EUR
09.09.2025
-1.87%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
118.62 USD
09.09.2025
+3.68%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
105.94 CHF
09.09.2025
+0.56%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs