UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
98.82 EUR
13.03.2025
+1.35%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
89.97 CHF
13.03.2025
+0.85%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
97.68 GBP
26.06.2025
+5.66%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHD
LU0943509645
Q
81.69 GBP
13.03.2025
+1.71%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
108.23 USD
26.06.2025
+6.02%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
94.23 USD
26.06.2025
+1.97%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
105.69 EUR
26.06.2025
+5.07%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
62.08 EUR
26.06.2025
+2.71%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728
Q
130.65 USD
13.03.2025
+1.94%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991
Q
85.47 USD
26.06.2025
+2.42%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs