UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
112.05 EUR
26.06.2025
+1.74%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
128.57 USD
26.06.2025
+2.26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
98.36 USD
26.06.2025
-3.76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
97.19 CHF
26.06.2025
+0.15%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
119.47 GBP
26.06.2025
+2.28%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
107.73 EUR
26.06.2025
+1.40%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC SEK
LU2446143617
1'021.14 SEK
26.06.2025
+1.16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
LU0862297222
Q
97.08 GBP
26.06.2025
-3.55%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167
121.74 USD
13.03.2025
+1.76%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324
83.74 USD
13.03.2025
+1.75%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs