UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
159.42 USD
09.09.2025
+8.94%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
104.78 USD
09.09.2025
+3.55%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
141.99 EUR
03.09.2025
+6.57%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051718190
1'152.65 SEK
09.09.2025
+7.11%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
LU2051721905
Q
127.97 USD
09.09.2025
+10.25%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248
Q
170.83 USD
03.09.2025
+9.64%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
152.04 EUR
03.09.2025
+7.99%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
122.47 GBP
03.09.2025
+3.39%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
121.10 EUR
09.09.2025
+8.54%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
149.20 GBP
09.09.2025
+9.83%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs