UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
108.80 EUR
26.06.2025
+1.45%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC SGD
LU1603347979
104.10 SGD
26.06.2025
+1.46%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
103.36 EUR
26.06.2025
-3.03%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
94.80 CHF
26.06.2025
-5.78%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHDq
LU2948510461
102.71 AUD
26.06.2025
+2.24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
252.48 USD
26.06.2025
+2.09%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD
LU2479999901
113.37 USD
26.06.2025
+2.28%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
LU2480000079
110.47 EUR
26.06.2025
+1.44%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
119.14 USD
26.06.2025
+2.39%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
102.46 USD
26.06.2025
-3.69%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs