UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
109.66 CHF
09.09.2025
+4.66%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
113.59 EUR
09.09.2025
+6.05%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'101.90 SEK
09.09.2025
+5.87%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
82.79 GBP
03.09.2025
+2.90%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
110.86 EUR
09.09.2025
+3.50%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
114.20 USD
03.09.2025
+6.51%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
92.47 USD
09.09.2025
+2.68%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
95.25 EUR
09.09.2025
+5.40%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
89.08 CHF
09.09.2025
+3.86%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
88.40 EUR
03.09.2025
+2.09%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs