UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU2446139268
1'160.14 SEK
15.05.2025
-0.92%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD
LU1451287905
120.56 EUR
15.05.2025
-0.68%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD GBP
LU0862310009
100.34 GBP
15.05.2025
-0.07%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC
LU1451288465
124.72 EUR
15.05.2025
-0.65%
UBAM - 30 Global Leaders Equity YC EUR
LU2711059324
90.31 EUR
15.05.2025
UBAM - 30 Global Leaders Equity YD
LU2711059597
1'194.14 EUR
15.05.2025
-5.39%
UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
LU1046628118
Q
157.48 USD
15.05.2025
+0.75%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684
97.26 EUR
15.05.2025
+1.76%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
LU1315123767
75.35 EUR
15.05.2025
-2.74%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062
113.50 USD
15.05.2025
+2.39%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs