UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
LU2446139268
1'192.35 SEK
02.07.2025
+1.83%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD
LU1451287905
123.79 EUR
02.07.2025
+1.98%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD GBP
LU0862310009
103.36 GBP
02.07.2025
+2.94%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC
LU1451288465
128.09 EUR
02.07.2025
+2.04%
UBAM - 30 Global Leaders Equity YC EUR
LU2711059324
89.35 EUR
02.07.2025
UBAM - 30 Global Leaders Equity YD
LU2711059597
1'181.48 EUR
02.07.2025
-6.39%
UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
LU1046628118
Q
162.40 USD
02.07.2025
+3.90%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684
98.53 EUR
02.07.2025
+3.09%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
LU1315123767
76.34 EUR
02.07.2025
-1.46%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062
115.35 USD
02.07.2025
+4.06%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs