UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
129.22 USD
18.12.2025
+5.07%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
111.06 EUR
18.12.2025
+2.29%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.91 EUR
18.12.2025
+2.93%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.98 EUR
18.12.2025
-1.24%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
120.30 USD
18.12.2025
+5.08%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.17 CHF
18.12.2025
+0.67%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
108.76 EUR
18.12.2025
+2.84%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
99.29 EUR
18.12.2025
-1.33%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
112.09 EUR
18.12.2025
+2.88%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032
103.46 EUR
18.12.2025
+2.05%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs