UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond RC
LU0132636399
109.50 EUR
16.05.2025
+0.86%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
109.92 EUR
16.05.2025
+1.10%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
100.17 EUR
16.05.2025
-3.00%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
116.53 USD
16.05.2025
+1.80%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
105.63 CHF
16.05.2025
+0.17%
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
106.89 EUR
16.05.2025
+1.07%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
97.58 EUR
16.05.2025
-3.03%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
110.13 EUR
16.05.2025
+1.08%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
117.92 USD
16.05.2025
+1.61%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
101.58 USD
16.05.2025
-4.32%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs