UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
LU1315123767
78.38 EUR
20.02.2025
+1.17%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062
112.38 USD
20.02.2025
+1.38%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
LU1315123841
1'366.52 CHF
20.02.2025
+0.79%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP
LU1315124575
339.64 GBP
20.02.2025
+1.40%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658
Q
97.42 GBP
20.02.2025
+1.41%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF
LU1315123924
99.56 CHF
20.02.2025
+0.78%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765
103.09 EUR
22.01.2025
+0.43%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117
121.55 USD
22.01.2025
+0.53%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
113.39 GBP
22.01.2025
+0.53%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
97.93 GBP
22.01.2025
+0.53%
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Q
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E
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