UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351069062
125.43 GBP
17.12.2025
+10.28%
UBAM - Strategic Income UHC CHF
LU2576992429
109.29 CHF
17.12.2025
+6.09%
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389
1'090.90 SEK
17.12.2025
+7.99%
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924
107.23 EUR
17.12.2025
+2.46%
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692
104.26 CHF
17.12.2025
+2.91%
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
101.92 GBP
17.12.2025
+2.95%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
108.19 GBP
17.12.2025
+3.93%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
129.61 USD
17.12.2025
+11.15%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
469.48 CHF
17.12.2025
+9.67%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
212.59 USD
17.12.2025
+25.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs