UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
112.28 CHF
30.10.2025
+6.06%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
119.57 EUR
30.10.2025
+8.01%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
125.39 GBP
30.10.2025
+9.75%
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338
109.99 SGD
30.10.2025
+7.95%
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409
Q
98.81 EUR
30.10.2025
+2.42%
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906
107.69 USD
30.10.2025
UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684
126.42 USD
30.10.2025
+9.76%
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767
109.32 USD
30.10.2025
+2.24%
UBAM - Strategic Income UDm
LU2576992262
105.85 USD
30.10.2025
+4.40%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351068841
118.90 EUR
30.10.2025
+7.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs