UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
106.75 EUR
16.12.2025
+10.13%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
133.90 USD
16.12.2025
+14.99%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
100.22 USD
16.12.2025
+8.85%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
124.42 EUR
16.12.2025
+12.76%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
125.32 GBP
16.12.2025
+14.41%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
131.74 USD
16.12.2025
+17.61%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.73 EUR
16.12.2025
+2.89%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
102.02 EUR
16.12.2025
-1.23%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
120.12 USD
16.12.2025
+4.99%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
106.00 CHF
16.12.2025
+0.62%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs