UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918
Q
106.12 EUR
20.02.2025
+0.56%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105
Q
98.88 GBP
20.02.2025
-0.15%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond C
LU0943507946
110.36 USD
22.01.2025
+0.34%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991
Q
1'070.62 SEK
22.01.2025
+0.24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD
LU2258284749
Q
106.96 GBP
20.02.2025
+0.86%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU0132661827
276.17 USD
20.02.2025
+0.79%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU1209509329
Q
138.33 EUR
20.02.2025
-0.11%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU0132662122
Q
105.86 USD
20.02.2025
+0.79%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0447823914
100.34 CHF
20.02.2025
+0.16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0782382245
Q
162.57 GBP
20.02.2025
+0.82%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs