UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
114.80 EUR
30.10.2025
+7.18%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
116.40 USD
30.10.2025
+8.56%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
93.69 USD
30.10.2025
+4.03%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
96.17 EUR
30.10.2025
+6.42%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
89.66 CHF
30.10.2025
+4.54%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
89.74 EUR
30.10.2025
+3.64%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
124.97 USD
30.10.2025
+9.47%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590
Q
107.36 EUR
30.10.2025
+7.31%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
96.15 CHF
30.10.2025
+5.42%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673
Q
86.15 EUR
30.10.2025
+3.72%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs