UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0447824482
101.03 CHF
20.02.2025
+0.15%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0782382831
Q
122.12 GBP
20.02.2025
+0.77%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0570466788
Q
123.88 USD
20.02.2025
+0.73%
UBAM - Dynamic Euro Bond RC
LU0132636399
109.03 EUR
20.02.2025
+0.43%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
109.29 EUR
20.02.2025
+0.52%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
103.81 EUR
20.02.2025
+0.52%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
115.31 USD
20.02.2025
+0.73%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
105.61 CHF
20.02.2025
+0.15%
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
106.30 EUR
20.02.2025
+0.51%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
101.14 EUR
20.02.2025
+0.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs