UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
110.32 CHF
12.09.2025
+5.29%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
114.30 EUR
12.09.2025
+6.71%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'108.79 SEK
12.09.2025
+6.53%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
82.79 GBP
03.09.2025
+2.90%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
111.55 EUR
12.09.2025
+4.15%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
114.20 USD
03.09.2025
+6.51%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
92.78 USD
12.09.2025
+3.02%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
95.54 EUR
12.09.2025
+5.72%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
89.33 CHF
12.09.2025
+4.15%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
88.40 EUR
03.09.2025
+2.09%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs