UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
109.63 EUR
17.04.2025
+0.84%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
104.14 EUR
17.04.2025
+0.85%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
116.03 USD
17.04.2025
+1.36%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
105.56 CHF
17.04.2025
+0.10%
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
106.63 EUR
17.04.2025
+0.82%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
101.44 EUR
17.04.2025
+0.81%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
109.86 EUR
17.04.2025
+0.83%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
117.23 USD
16.04.2025
+1.01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
107.23 USD
16.04.2025
+1.01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
110.27 EUR
16.04.2025
+0.53%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs