UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
125.87 USD
16.12.2025
+10.26%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590
Q
107.85 EUR
16.12.2025
+7.80%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
96.34 CHF
16.12.2025
+5.62%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673
Q
86.54 EUR
16.12.2025
+4.19%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929
104.51 USD
16.12.2025
+9.89%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141
94.81 EUR
16.12.2025
+7.43%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497
116.19 GBP
16.12.2025
+9.56%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHD
LU1668161570
Q
94.46 GBP
16.12.2025
+4.41%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
168.52 USD
16.12.2025
+15.06%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
127.72 USD
16.12.2025
+9.09%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs