UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298
Q
1'129.40 SEK
03.07.2025
-2.66%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210
93.03 EUR
13.03.2025
-4.55%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
97.42 USD
03.07.2025
+12.11%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
96.78 USD
03.07.2025
+11.38%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351041301
93.75 EUR
03.07.2025
-1.92%
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
118.80 EUR
03.07.2025
-1.10%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
117.80 USD
03.07.2025
+11.89%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
113.41 USD
13.03.2025
+2.00%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
97.66 USD
02.07.2025
+1.17%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
107.97 EUR
02.07.2025
+1.98%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs