UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell US Equity IHC
LU1704635959
Q
168.35 EUR
22.01.2025
+3.58%
UBAM - Bell US Equity IHD
LU1704636098
Q
168.36 EUR
22.01.2025
+3.58%
UBAM - Bell US Equity IHD
LU1704636254
Q
121.15 CHF
20.02.2025
+2.67%
UBAM - Bell US Equity RC
LU1704639860
187.27 USD
20.02.2025
+3.20%
UBAM - Bell US Equity UC
LU1704637906
166.67 USD
20.02.2025
+2.81%
UBAM - Bell US Equity UHC
LU1704638110
123.00 EUR
20.02.2025
+3.00%
UBAM - Bell US Equity UHD
LU1704638896
174.96 GBP
22.01.2025
+3.67%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351037960
98.08 EUR
22.01.2025
+2.29%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351025288
87.55 USD
20.02.2025
+2.41%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351038182
1'099.38 SEK
20.02.2025
-1.18%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs