UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID

Stammdaten

ISIN LU0943509991
Valorennummer 21622383
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.98 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 90.81 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 90.98 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 80.22 USD 09.04.2025
NAV * 90.98 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'767'027
Anteilsklassevermögen *** 728'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.02% 30.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.37% 30.12.2024
28.10.2025
1 Monat +1.72% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +5.13% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +11.63% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +10.52% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +17.96% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +21.06% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre -1.94% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 9.19%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.03%
United States Treasury Bills 0% 3.98%
Turkey (Republic of) 31.08% 3.77%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.62%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.47%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.44%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 3.03%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.95%
Ukraine (Republic of) 0% 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)