UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm

Stammdaten

ISIN LU1808447160
Valorennummer 41453955
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.89 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 79.09 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 81.12 USD 22.03.2024
52 Wochen Tief * 72.93 USD 01.07.2024
NAV * 78.89 USD 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'422'557
Anteilsklassevermögen *** 634'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.91% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +1.30% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +1.28% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +5.81% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr -0.82% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre -0.45% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre -10.41% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre -14.45% 31.01.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 9.125% 7.77%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.70%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.83%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 5.47%
El Salvador (Republic of) 9.5% 4.54%
Argentina (Republic Of) 4.125% 4.36%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 4.08%
Hungary (Republic Of) 4% 3.71%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.65%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)