ISIN | LU0943511385 |
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Valorennummer | 21623529 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.70 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.48 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.63 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.04 USD | 04.09.2024 |
NAV * | 118.70 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.38% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.68% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.11% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.43% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +5.60% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +13.14% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +18.18% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +21.28% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +2.91% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0258% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |