UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC

Stammdaten

ISIN LU0943511385
Valorennummer 21623529
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.44 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 121.06 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 121.44 USD 16.10.2025
52 Wochen Tief * 107.29 USD 22.10.2024
NAV * 121.44 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.88% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.82% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.11% 24.09.2025
16.10.2025
3 Monate +4.88% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +3.77% 01.07.2025
16.10.2025
1 Jahr +12.04% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +21.88% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +28.37% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +5.58% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0258%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)