UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD

Stammdaten

ISIN LU0943512276
Valorennummer 21623656
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.77 GBP 12.06.2025
Vorheriger Preis * 87.64 GBP 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 89.35 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 78.70 GBP 01.07.2024
NAV * 87.77 GBP 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'600'136
Anteilsklassevermögen *** 154'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 30.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.59% 30.12.2024
12.06.2025
1 Monat +3.11% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate -0.60% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -0.24% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +8.64% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +9.25% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +5.37% 14.06.2022
12.06.2025
5 Jahre -7.88% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 9.10%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.69%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 4.12%
Hungary (Republic Of) 4% 4.00%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.46%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.41%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.28%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.23%
Uruguay (Republic Of) 8.25% 2.75%
Paraguay (Republic of) 4.7% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0108%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)