UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
LU0447831933
Q
113.77 CHF
29.10.2025
+4.36%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC
LU0306285783
17'454.00 JPY
29.10.2025
+3.80%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC
LU0940719254
151.76 EUR
29.10.2025
+4.73%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC
LU0862309332
Q
9'785.00 JPY
29.10.2025
+5.15%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC
LU0946662284
87.16 EUR
29.10.2025
+6.14%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256762910
109.46 USD
29.10.2025
+1.35%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763132
96.44 CHF
29.10.2025
-11.00%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
114.72 EUR
29.10.2025
-10.02%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
114.72 EUR
29.10.2025
-10.02%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
104.40 EUR
29.10.2025
-3.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs