UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
96.86 EUR
17.12.2024
-2.55%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
121.75 USD
17.12.2024
+2.48%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
97.38 USD
17.12.2024
-3.09%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
Q
107.90 EUR
17.12.2024
+1.03%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.19 USD
17.12.2024
+2.59%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHD
LU1088687758
Q
95.13 CHF
05.04.2023
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
94.49 EUR
17.12.2024
-2.72%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
117.39 GBP
17.12.2024
+2.10%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
94.21 GBP
17.12.2024
-2.99%
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Q
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E
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S
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