UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
108.51 GBP
19.12.2024
+3.82%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
89.31 EUR
19.12.2024
-0.70%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0782384027
86.17 GBP
30.06.2023
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
235.80 USD
19.12.2024
+4.54%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
92.49 USD
19.12.2024
-0.89%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
143.62 EUR
19.12.2024
+2.75%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
94.48 CHF
19.12.2024
+0.36%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
104.94 ILS
19.12.2024
+2.96%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
89.81 EUR
19.12.2024
-0.52%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0573557351
92.71 GBP
27.03.2023
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs