UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND AD
LU1861451604
103.49 USD
13.03.2025
+1.08%
UBAM - HYBRID BOND ADm
LU2446147444
92.79 USD
02.07.2025
+1.74%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451786
121.04 EUR
13.03.2025
+0.76%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861452321
131.37 GBP
02.07.2025
+5.71%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451943
110.64 CHF
02.07.2025
+3.68%
UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
LU1861452164
1'113.60 SEK
02.07.2025
+4.62%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861451869
98.15 EUR
02.07.2025
-1.74%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861452594
96.75 GBP
02.07.2025
-2.30%
UBAM - HYBRID BOND IC
LU1861452677
142.83 USD
13.03.2025
+1.20%
UBAM - HYBRID BOND ID
LU1861452750
101.27 USD
02.07.2025
-2.48%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs