UBAM - Multifunds Alternative UD

Stammdaten

ISIN LU1044381645
Valorennummer 23816720
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.12 USD 15.01.2025
Vorheriger Preis * 127.26 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 127.26 USD 08.01.2025
52 Wochen Tief * 117.66 USD 17.01.2024
NAV * 127.12 USD 15.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'630'509
Anteilsklassevermögen *** 42'338'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 27.12.2024
15.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.96% 27.12.2024
15.01.2025
1 Monat +0.77% 18.12.2024
15.01.2025
3 Monate +0.95% 16.10.2024
15.01.2025
6 Monate +2.38% 17.07.2024
15.01.2025
1 Jahr +8.04% 17.01.2024
15.01.2025
2 Jahre +11.30% 18.01.2023
15.01.2025
3 Jahre +13.21% 19.01.2022
15.01.2025
5 Jahre +22.89% 15.01.2020
15.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.75%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 16.02%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.04%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.97%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.82%
KLS Arete Macro I USD Acc 10.06%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 6.06%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.72%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0255%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)