UBAM - Multifunds Alternative IC

Stammdaten

ISIN LU1044380597
Valorennummer 23815771
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.86 USD 22.10.2025
Vorheriger Preis * 129.07 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 129.88 USD 01.10.2025
52 Wochen Tief * 126.42 USD 09.04.2025
NAV * 128.86 USD 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'148'326
Anteilsklassevermögen *** 2'048'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 27.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.42% 27.12.2024
22.10.2025
1 Monat -0.63% 24.09.2025
22.10.2025
3 Monate +0.02% 23.07.2025
22.10.2025
6 Monate +1.24% 23.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +0.90% 23.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +7.81% 25.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +10.77% 26.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +24.39% 28.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 15.39%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 14.62%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 14.53%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.21%
KLS Arete Macro I USD Acc 9.89%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 9.18%
Landseeram European Eq Foc L/S I USD Acc 7.84%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 7.54%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 2.06%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0231%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)