UBAM - Multifunds Alternative IC

Stammdaten

ISIN LU1044380597
Valorennummer 23815771
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.97 USD 05.03.2025
Vorheriger Preis * 129.50 USD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 129.73 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 121.95 USD 06.03.2024
NAV * 128.97 USD 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 285'574'631
Anteilsklassevermögen *** 2'101'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 27.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.75% 27.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.11% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate 0.00% 11.12.2024
05.03.2025
6 Monate +2.15% 11.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +5.76% 06.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +9.77% 08.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +14.22% 09.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +26.88% 11.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.84%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.71%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.30%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 12.03%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.83%
Kepler Liquid Strategies-Kls Arete Macro Fund-I Acc 10.06%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 5.93%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.70%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0231%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)