UBAM - Multifunds Alternative AHD

Stammdaten

ISIN LU1044379664
Valorennummer 23815397
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.21 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 99.09 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.66 EUR 08.01.2025
52 Wochen Tief * 98.64 EUR 09.04.2025
NAV * 99.21 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'366'281
Anteilsklassevermögen *** 475'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.60% 27.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.67% 27.12.2024
23.04.2025
1 Monat -1.84% 26.03.2025
23.04.2025
3 Monate -1.84% 29.01.2025
23.04.2025
6 Monate -1.70% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -0.53% 24.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +3.64% 26.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +0.20% 04.05.2022
23.04.2025
5 Jahre +10.09% 29.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.90%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.98%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.19%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.95%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.84%
KLS Arete Macro I USD Acc 10.16%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 6.12%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.73%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0302%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 4.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.6% Germany17.6% Switzerland10.9% Netherlands10.6% Sweden8.6% Denmark8.4% Norway6.7% Belgium4.6% Austria2.1% Finland0.0% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.9% Industrials20.2% Financial Services20.1% Healthcare9.2% Technology7.5% Communication Services7.2% Consumer Defensive6.5% Basic Materials2.3% Utilities1.7% Consumer Cyclical1.3% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.2% Cash & Equivalents31.0% Government25.8% Corporate

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)