UBAM - Multifunds Alternative AHD

Stammdaten

ISIN LU1044379664
Valorennummer 23815397
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.21 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 99.29 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.66 EUR 08.01.2025
52 Wochen Tief * 98.64 EUR 09.04.2025
NAV * 99.21 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'628'975
Anteilsklassevermögen *** 466'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.60% 27.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 27.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.04% 28.05.2025
25.06.2025
3 Monate -1.84% 26.03.2025
25.06.2025
6 Monate -1.60% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr -0.49% 26.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +4.28% 28.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +2.14% 13.07.2022
25.06.2025
5 Jahre +8.49% 01.07.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.25%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.66%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 12.14%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 11.77%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 10.49%
KLS Arete Macro I USD Acc 9.23%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 5.14%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 3.11%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.55%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0302%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 4.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)