UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
107.83 GBP
15.12.2025
+4.48%
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
105.95 GBP
15.12.2025
+2.65%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
115.96 GBP
15.12.2025
+4.75%
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
107.91 USD
15.12.2025
+4.21%
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
107.72 USD
15.12.2025
+4.36%
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
108.06 USD
15.12.2025
+4.27%
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
105.67 USD
15.12.2025
+1.96%
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
115.66 USD
15.12.2025
+4.53%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393
186.08 USD
12.12.2025
+9.36%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
LU1044364476
Q
130.43 USD
12.12.2025
+8.76%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs