UBAM - Money Market GBP UC GBP

Stammdaten

ISIN LU2661244496
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market GBP UC GBP
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.72 GBP 26.06.2025
Vorheriger Preis * 105.70 GBP 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.72 GBP 26.06.2025
52 Wochen Tief * 100.83 GBP 27.06.2024
NAV * 105.72 GBP 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'584'489
Anteilsklassevermögen *** 41'977'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 30.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.88% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.43% 28.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.26% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +2.46% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +4.85% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +1.75% 10.04.2024
26.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pound Sterling 8.01%
Lloyds Banking Group PLC 1.875% 3.88%
Santander UK Group Holdings PLC 2.92% 3.69%
Wells Fargo & Co. 2% 3.67%
HSBC Holdings PLC 2.256% 3.57%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 3.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% 3.49%
Bank of America Corp. 2.3% 3.43%
Deutsche Bank AG 4% 3.39%
National Australia Bank Ltd. 5.2556% 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)