ISIN | LU2661247325 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Money Market USD AC USD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.96 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.93 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.96 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.07 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 104.96 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 610'761'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 420'402'418 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.32% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +0.33% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +1.01% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +2.20% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +4.89% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +4.96% |
19.04.2024 - 24.04.2025
19.04.2024 24.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Dollar | 8.17% | |
---|---|---|
BPCE SA 2.375% | 3.55% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% | 2.99% | |
BNP Paribas SA 3.375% | 2.82% | |
Citigroup Inc. 6.03203% | 2.82% | |
Royal Bank of Canada 5.69385% | 2.64% | |
Barclays PLC 3.65% | 2.26% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 2.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.83934% | 2.05% | |
Reliance Industries Ltd. 4.125% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |