UBAM - Money Market USD AC USD

Stammdaten

ISIN LU2661247325
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market USD AC USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.96 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 104.93 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.96 USD 24.04.2025
52 Wochen Tief * 100.07 USD 25.04.2024
NAV * 104.96 USD 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 610'761'899
Anteilsklassevermögen *** 420'402'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 30.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.32% 30.12.2024
24.04.2025
1 Monat +0.33% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +1.01% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +2.20% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +4.89% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +4.96% 19.04.2024
24.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Dollar 8.17%
BPCE SA 2.375% 3.55%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 2.99%
BNP Paribas SA 3.375% 2.82%
Citigroup Inc. 6.03203% 2.82%
Royal Bank of Canada 5.69385% 2.64%
Barclays PLC 3.65% 2.26%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 2.11%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.83934% 2.05%
Reliance Industries Ltd. 4.125% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1076.4% Corporate23.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)