UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AD

Stammdaten

ISIN LU1044364476
Valorennummer 23819849
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Allocation Responsible Income AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.10 USD 12.03.2025
Vorheriger Preis * 120.04 USD 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.39 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 114.24 USD 19.04.2024
NAV * 120.10 USD 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'049'605
Anteilsklassevermögen *** 1'686'987
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.75% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -1.14% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -1.38% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate -0.32% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +2.47% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +9.54% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +4.17% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +17.87% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc 9.90%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.71%
BGF Sustainable Fxd Inc Glb Opps I2 USDH 9.58%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH 9.30%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 9.05%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc 8.82%
Robeco SDG Credit Income I USD Cap 6.15%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD 5.77%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.77%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 4.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0213%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)