ISIN | LU2661244579 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Money Market GBP UD GBP |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.87 GBP | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.85 GBP | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.75 GBP | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.83 GBP | 27.06.2024 |
NAV * | 103.87 GBP | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'584'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'087'818 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.64% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.61% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.43% |
28.05.2025 - 26.06.2025
28.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.50% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +0.67% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | -6.83% |
10.04.2024 - 26.06.2025
10.04.2024 26.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pound Sterling | 8.01% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1.875% | 3.88% | |
Santander UK Group Holdings PLC 2.92% | 3.69% | |
Wells Fargo & Co. 2% | 3.67% | |
HSBC Holdings PLC 2.256% | 3.57% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 3.57% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% | 3.49% | |
Bank of America Corp. 2.3% | 3.43% | |
Deutsche Bank AG 4% | 3.39% | |
National Australia Bank Ltd. 5.2556% | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |