ISIN | LU2661244579 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Money Market GBP UD GBP |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.63 GBP | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.59 GBP | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.63 GBP | 15.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.97 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 104.63 GBP | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'440'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'235'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.73% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | +0.29% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +1.09% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +2.24% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +4.66% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -6.14% |
10.04.2024 - 15.04.2025
10.04.2024 15.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pound Sterling | 8.33% | |
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Royal Bank of Canada 5.7822% | 4.22% | |
Banco Santander, S.A. 1.375% | 4.19% | |
Santander UK PLC 5.8212% | 4.19% | |
Societe Generale S.A. 1.875% | 4.17% | |
UBS Group AG 2.125% | 4.09% | |
Commonwealth Bank of Australia 5.78094% | 4.00% | |
Deutsche Bank AG 2.625% | 3.95% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.91% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 3.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |