UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF
LU1315123841
1'396.64 CHF
30.10.2025
+3.01%
UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP
LU1315124575
357.70 GBP
30.10.2025
+6.80%
UBAM - Global Flexible Bond AHD
LU1315124658
Q
96.72 GBP
30.10.2025
+0.68%
UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF
LU1315123924
99.71 CHF
30.10.2025
+0.93%
UBAM - Global Flexible Bond APC
LU1088683765
108.09 EUR
30.10.2025
+5.30%
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088685117
129.59 USD
30.10.2025
+7.18%
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088686438
120.70 GBP
30.10.2025
+7.01%
UBAM - Global Flexible Bond APHD
LU1088686602
98.02 GBP
30.10.2025
+0.63%
UBAM - Global Flexible Bond IC
LU1315124732
Q
103.67 EUR
30.10.2025
+5.55%
UBAM - Global Flexible Bond ID
LU1315124815
Q
96.67 EUR
30.10.2025
+0.53%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs