UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Equity IC
LU1088699092
253.09 EUR
30.10.2025
+9.31%
UBAM - Global Equity IHD
LU1088700528
202.30 GBP
30.10.2025
+17.90%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088700791
Q
295.24 USD
30.10.2025
+22.30%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088701336
230.53 EUR
30.10.2025
+9.52%
UBAM - Global Equity UC
LU1088702227
250.58 USD
30.10.2025
+21.82%
UBAM - Global Equity UHC GBP
LU1088702573
114.61 GBP
30.10.2025
+17.66%
UBAM - Global Equity UPC USD
LU1088702730
128.05 USD
30.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond AC
LU1315123684
100.44 EUR
30.10.2025
+5.08%
UBAM - Global Flexible Bond AD EUR
LU1315123767
77.82 EUR
30.10.2025
+0.45%
UBAM - Global Flexible Bond AHC
LU1315124062
118.56 USD
30.10.2025
+6.96%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs