UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
87.75 EUR
13.03.2025
+1.34%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
116.35 USD
13.03.2025
+1.92%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ID
LU1668159327
Q
80.05 USD
25.04.2025
-3.88%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590
Q
101.58 EUR
13.03.2025
+1.53%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
93.08 CHF
02.07.2025
+2.05%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673
Q
82.80 EUR
02.07.2025
-0.31%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929
99.02 USD
02.07.2025
+4.12%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UD
LU1668161067
94.61 USD
13.03.2025
+1.86%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141
90.86 EUR
02.07.2025
+2.96%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497
110.23 GBP
02.07.2025
+3.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs