UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
97.08 CHF
18.12.2024
+2.63%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
116.63 GBP
18.12.2024
+6.50%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
106.14 EUR
18.12.2024
+5.29%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AC
LU0862302675
117.83 USD
18.12.2024
+4.07%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AD
LU0862302758
83.52 USD
18.12.2024
+0.22%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC
LU0862302832
Q
93.08 EUR
18.12.2024
+2.13%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC
LU0862303053
Q
86.37 CHF
18.12.2024
-0.39%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC
LU0862303483
Q
103.59 GBP
05.12.2024
+5.15%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHD
LU0862302915
Q
78.01 EUR
18.12.2024
+0.44%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC
LU2416447071
Q
84.35 EUR
05.12.2023
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs