UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088
121.66 GBP
02.07.2025
+2.39%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918
Q
107.14 EUR
02.07.2025
+1.52%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105
Q
98.35 GBP
02.07.2025
-0.68%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991
Q
1'074.01 SEK
13.03.2025
+0.55%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD
LU2258284749
Q
108.81 GBP
02.07.2025
+2.60%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU0132661827
280.72 USD
02.07.2025
+2.45%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU1209509329
Q
125.16 EUR
02.07.2025
-9.62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU0132662122
Q
101.27 USD
02.07.2025
-3.58%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0447823914
100.49 CHF
02.07.2025
+0.31%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0782382245
Q
165.21 GBP
02.07.2025
+2.46%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs