UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2555152177
Q
102.00 CHF
06.07.2023
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991
Q
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD
LU2258284749
Q
105.88 GBP
18.12.2024
+0.90%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU0132661827
273.58 USD
18.12.2024
+6.89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU1209509329
Q
137.06 EUR
18.12.2024
+13.35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU0132662122
Q
104.86 USD
18.12.2024
+0.41%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU1209509592
Q
104.75 EUR
13.01.2023
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0447823914
100.21 CHF
18.12.2024
+2.68%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0782382245
Q
160.99 GBP
18.12.2024
+6.60%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
107.14 EUR
18.12.2024
+5.39%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs