UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991
Q
92.09 USD
15.12.2025
+10.35%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
82.70 USD
15.12.2025
+6.11%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
121.64 EUR
15.12.2025
+12.00%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
97.08 CHF
15.12.2025
+9.82%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
85.78 EUR
15.12.2025
+9.43%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385
Q
123.94 USD
15.12.2025
+13.17%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625
117.30 USD
15.12.2025
+14.81%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD
LU0943511898
Q
96.34 USD
15.12.2025
+10.12%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD
LU0943512276
Q
95.13 GBP
15.12.2025
+9.72%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
128.35 USD
15.12.2025
+9.13%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs