UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
104.21 EUR
03.09.2025
+6.88%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
94.07 CHF
03.09.2025
+5.45%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
101.42 GBP
11.09.2025
+9.70%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
112.14 USD
11.09.2025
+9.86%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
97.63 USD
11.09.2025
+5.65%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
109.03 EUR
11.09.2025
+8.39%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
63.98 EUR
11.09.2025
+5.86%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728
Q
140.27 USD
03.09.2025
+9.45%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991
Q
89.04 USD
11.09.2025
+6.70%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
81.55 USD
11.09.2025
+4.63%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs