UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
99.16 USD
30.10.2025
+7.30%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
110.44 EUR
30.10.2025
+9.79%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
64.81 EUR
30.10.2025
+7.23%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728
Q
144.76 USD
30.10.2025
+12.95%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991
Q
90.65 USD
30.10.2025
+8.63%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
82.48 USD
30.10.2025
+5.83%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
120.08 EUR
30.10.2025
+10.56%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
96.08 CHF
30.10.2025
+8.69%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
84.69 EUR
30.10.2025
+8.04%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385
Q
122.23 USD
30.10.2025
+11.61%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs