UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell US Equity IHC
LU1704635959
Q
160.78 EUR
27.02.2025
-1.08%
UBAM - Bell US Equity IHD
LU1704636098
Q
160.79 EUR
27.02.2025
-1.08%
UBAM - Bell US Equity IHD
LU1704636254
Q
114.95 CHF
07.03.2025
-2.58%
UBAM - Bell US Equity RC
LU1704639860
177.86 USD
07.03.2025
-1.99%
UBAM - Bell US Equity UC
LU1704637906
153.33 USD
07.03.2025
-5.42%
UBAM - Bell US Equity UHC
LU1704638110
116.88 EUR
07.03.2025
-2.13%
UBAM - Bell US Equity UHD
LU1704638896
167.28 GBP
27.02.2025
-0.88%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351037960
96.96 EUR
27.02.2025
+1.13%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351025288
88.21 USD
07.03.2025
+3.18%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351038182
1'045.51 SEK
07.03.2025
-6.02%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs