PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
120.69 GBP
16.12.2025
+7.36%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
109.16 USD
16.12.2025
+3.31%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
130.83 USD
16.12.2025
+7.13%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
102.57 USD
16.12.2025
+3.32%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
181.89 USD
16.12.2025
+6.76%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
120.48 USD
16.12.2025
+6.45%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
139.21 USD
16.12.2025
+7.57%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
98.56 EUR
17.12.2025
+0.46%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
164.62 EUR
17.12.2025
-8.06%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
193.22 USD
17.12.2025
+3.53%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs