PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
LU1010984273
10'359.00 JPY
16.12.2025
+2.90%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK
LU2191836233
1'167.58 SEK
16.12.2025
+4.73%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP CHF
LU0988403209
146.50 CHF
16.12.2025
+2.20%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP dy EUR
LU0988402813
81.57 EUR
16.12.2025
+1.13%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP EUR
LU0988402730
103.07 EUR
16.12.2025
+4.44%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
LU1128766778
72.10 GBP
16.12.2025
+6.53%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
LU1498412292
85.85 EUR
16.12.2025
+3.11%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR
LU0988402904
96.97 EUR
16.12.2025
+4.13%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
108.60 CHF
16.12.2025
+2.99%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
121.77 EUR
16.12.2025
+5.25%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs