PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity I USD
LU0503635111
286.00 USD
14.07.2025
+7.87%
SmartCity P CHF
LU0503636358
200.69 CHF
14.07.2025
-5.52%
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
158.17 EUR
14.07.2025
-4.62%
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
153.64 CHF
14.07.2025
-5.52%
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
164.23 EUR
14.07.2025
-4.62%
SmartCity P dy GBP
LU0503635970
140.95 GBP
14.07.2025
-0.01%
SmartCity P dy SGD
LU0592898968
239.10 SGD
14.07.2025
+0.91%
SmartCity P dy USD
LU0503635467
180.18 USD
14.07.2025
+7.37%
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
215.76 EUR
14.07.2025
-4.63%
SmartCity P USD
LU0503635202
252.04 USD
14.07.2025
+7.37%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs