PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933
169.90 USD
14.07.2025
+2.36%
Short-Term Money Market USD T2
LU2581456071
169.52 USD
14.07.2025
+2.33%
Short-Term Money Market USD T3
LU2581456154
169.45 USD
14.07.2025
+2.31%
SmartCity -I CHF
LU0953041414
227.73 CHF
14.07.2025
-5.07%
SmartCity -I dy CHF
LU0503636192
194.63 CHF
14.07.2025
-5.07%
SmartCity -I dy EUR
LU0503634064
209.44 EUR
14.07.2025
-4.18%
SmartCity -I dy USD
LU0953042222
234.58 USD
14.07.2025
+7.87%
SmartCity D USD
LU2573010449
286.70 USD
14.07.2025
+7.93%
SmartCity HP dy AUD
LU0946722799
217.58 AUD
14.07.2025
-4.38%
SmartCity HP dy GBP
LU1202663818
142.02 GBP
14.07.2025
-3.91%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs