Short-Term Money Market GBP - I dy

Stammdaten

ISIN LU2601001220
Valorennummer 125706740
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market GBP - I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.61 GBP 11.03.2025
Vorheriger Preis * 103.60 GBP 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.84 GBP 16.12.2024
52 Wochen Tief * 102.48 GBP 17.12.2024
NAV * 103.61 GBP 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 371'058'673
Anteilsklassevermögen *** 50'423'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.35% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.96% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.77% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +0.82% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +3.61% 02.05.2023
11.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 4.94%
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 4.94%
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 4.63%
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 2.47%
Royal Bank of Canada 3.403% 2.06%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 1.87%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.85%
Singapore (Republic of) 0% 1.82%
International Development Association 0% 1.80%
National Australia Bank Ltd. 5.7155% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)