ISIN | LU2601001220 |
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Valorennummer | 125706740 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market GBP - I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.46 GBP | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.43 GBP | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.84 GBP | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.48 GBP | 17.12.2024 |
NAV * | 104.46 GBP | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 939'832'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'884'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +0.39% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +1.10% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -1.86% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +0.70% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +4.29% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +4.46% |
02.05.2023 - 16.05.2025
02.05.2023 16.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 | 5.93% | |
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REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 | 5.82% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 4.13% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 | 3.07% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Colgate-Palmolive Co. 0% | 2.25% | |
BPCE SA 0% | 2.11% | |
National Australia Bank Ltd. 5.4701% | 1.92% | |
Santander UK PLC 4.9011% | 1.81% | |
Aquafin N.V. 0% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |