ISIN | LU2601001220 |
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Valorennummer | 125706740 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market GBP - I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.00 GBP | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.96 GBP | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.84 GBP | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.48 GBP | 17.12.2024 |
NAV * | 104.00 GBP | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 385'491'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'620'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | +0.38% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | +1.13% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -1.83% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +0.76% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +4.00% |
02.05.2023 - 11.04.2025
02.05.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.86% | |
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REVREPO_4.5%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 | 4.86% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.03.2025 | 4.86% | |
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.86% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.03.2025 | 3.51% | |
DBS Bank Limited 5.45886% | 1.90% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.79% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 4.94854% | 1.77% | |
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 1.70% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.6569% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |