ISIN | LU2581455776 |
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Valorennummer | 124661346 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market EUR - T3 |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten, indem der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Diese Anlagen und liquide Mittel sowie regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten stellen mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.86 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.85 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.86 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.05 EUR | 26.02.2024 |
NAV * | 145.86 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'388'710'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.26% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.88% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.84% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +2.68% |
26.02.2024 - 12.11.2024
26.02.2024 12.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
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REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024 | 1.98% | |
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 1.68% | |
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 1.68% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.20% | |
ACCOUNTING CASH | 1.18% | |
Canada (Government of) 0% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.173% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |